تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال (Cryptocurrency Technical Analysis)، درواقع به معنی پیش‌بینی روند آینده بازار ارزهای دیجیتال بر اساس روندهای گذشته آن است. در این نوع از تحلیل ارزهای دیجیتال، تنها پارامتری که برای پیش‌بینی روندهای آتی بازار مورد بررسی قرار می‌گیرد، قیمت و حجم معاملات است. البته، کار تحلیل به همین سادگی‌ها هم که به نظر می‌رسد نیست. برای تحلیل همین داده‌های قیمتی و حجم معاملات، از الگوهای مختلفی استفاده میشود که در ادامه، به تفصیل توضیح خواهیم داد.
اگر بخواهیم کمی حرفه‌ای‌تر تحلیل تکنیکال را تعریف کنیم، باید بگوییم که این نوع از تحلیل، درواقع کار با نمودارها و ابزارهای موجود در آنها است. نوع خاصی از تحلیل بازار ارزهای دیجیتال، که رفتار آینده بازار ارزهای رمزنگاری شده را با توجه به حرکات قبلی قیمت و داده‌های مربوط به حجم معاملات پیش‌بینی می‌کند.
این نوع از تحلیل، نخستین بار در قرن هفدهم میلادی در آمستردام هلند و در قرن هجدهم در ژاپن مورد استفاده قرار گرفته بود. البته، این تحلیل‌ها، صرفاً اشکالی کاملاً ابتدایی از تحلیل تکنیکال بودند. شکل مدرن تحلیل تکنیکال، از فعالیت‌های چارلز داو (Charles Dow)، خالق شاخص اقتصادی میانگین صنعتی داو جونز، آغاز شد. فردی که تئوری‌هایش هنوز هم در صنعت ارزهای دیجیتال کاربرد دارد.
تحلیل تکنیکال، سال‌های سال است که برای پیش‌بینی بازارهای بورس و سهام مورد استفاده قرار می‌گیرد و اکنون، با رونق بازار ارزهای دیجیتال، برای پیش‌بینی روندهای آتی این بازارها نیز مورد استقبال قرار گرفته است. با وجود اینکه از نظر ماهیت، تحلیل تکنیکال با نمودارها، شاخص‌ها، آمار و اعداد و ارقام سروکار دارد، اما این نکته را نباید فراموش کرد که همین مدل نیز در حقیقت، تحلیل‌گر رفتارهای کاربران در بازارهای مالی است. این کاربران هستند که با رفتارهای انسانی و احساسات خود، حجم معاملات و قیمت‌گذاری در بازارهای مالی و ارزهای دیجیتال را تعیین میکنند.
دو فاکتور بسیار مهم عرضه (Supply) و تقاضا (Demand)، که شکل‌دهنده بازارهای مالی، روند رشد یا سقوط معاملات و صدالبته قیمت‌گذاری هستند، کاملاً از رفتارها و احساسات کاربران سرچشمه میگیرند و بر همین اساس، بررسی آنها به نوعی تحلیل رفتارهای کاربران در بازارهای مالی است.
اساس تحلیل تکنیکال، بر این اصل استوار است که رفتار کاربران، در دوران مختلف در بازار یکسان است و اگر کاربران، با رفتارهای خاصی روی عرضه و تقاضا، و به تبع آن روی قیمت و حجم معاملات در زمان گذشته تاثیر گذاشته‌اند، این تاثیر در زمان‌های آینده نیز قابل استناد خواهد بود. البته، دقیقاً به دلیل همین استدلال، نمی‌توان روی تحلیل‌های تکنیکال برای تحلیل بازار در بلندمدت حساب باز کرد. این نوع از تحلیل‌ها، صرفاً برای پیش‌بینی آینده نزدیک بازارهای ارزهای دیجیتال مناسب هستند و در بلندمدت، امکان خطا در آنها بسیار بالا است.